有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 2025年1月31日 | 第40期 2025年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,439,423 | 9,843,322 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,314,843 | 5,084,008 |
| 営業未収入金 | 475,240 | 446,424 |
| 前払費用 | 7,116 | 3,095 |
| 未収還付法人税等 | - | 233 |
| その他 | 249 | 35,138 |
| 流動資産合計 | 17,236,873 | 15,412,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,079,502 | 17,037,860 |
| 減価償却累計額 | △4,137,362 | △3,789,957 |
| 建物(純額) | 13,942,139 | 13,247,903 |
| 構築物 | 589,375 | 577,107 |
| 減価償却累計額 | △198,182 | △200,005 |
| 構築物(純額) | 391,192 | 377,102 |
| 工具、器具及び備品 | 21,466 | 25,041 |
| 減価償却累計額 | △11,240 | △12,840 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,225 | 12,201 |
| 土地 | 12,460,288 | 11,420,197 |
| 信託建物 | 135,919,328 | 136,796,853 |
| 減価償却累計額 | △42,204,318 | △43,108,078 |
| 信託建物(純額) | 93,715,010 | 93,688,774 |
| 信託構築物 | 3,807,659 | 3,820,055 |
| 減価償却累計額 | △1,908,103 | △1,952,790 |
| 信託構築物(純額) | 1,899,556 | 1,867,265 |
| 信託工具、器具及び備品 | 59,479 | 69,329 |
| 減価償却累計額 | △32,025 | △32,607 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,453 | 36,722 |
| 信託土地 | 131,910,684 | ※1 134,936,218 |
| 信託建設仮勘定 | 1,287 | 1,210 |
| 有形固定資産合計 | 254,357,839 | 255,587,596 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,313 | 455 |
| 無形固定資産合計 | 1,313 | 455 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 369,915 | 356,215 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,000 |
| デリバティブ債権 | 192,192 | 222,276 |
| 投資その他の資産合計 | 579,692 | 596,055 |
| 固定資産合計 | 254,938,845 | 256,184,107 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 30,379 | 26,096 |
| 繰延資産合計 | 30,379 | 26,096 |
| 資産合計 | 272,206,097 | 271,622,427 |
| (単位:千円) | ||
| 第39期 2025年1月31日 | 第40期 2025年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,224,763 | 1,205,766 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 11,500,000 |
| 未払分配金 | 4,492 | 4,595 |
| 未払費用 | 1,040,129 | 1,185,719 |
| 未払法人税等 | 785 | 687 |
| 未払消費税等 | 305,434 | 144,064 |
| 前受金 | 1,816,989 | 1,786,126 |
| 預り金 | - | 2,441 |
| その他 | - | 21,526 |
| 流動負債合計 | 19,392,593 | 18,850,927 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,700,000 | 10,700,000 |
| 長期借入金 | 94,000,000 | 94,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,034,101 | 654,651 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,978,787 | 6,307,925 |
| 長期預り金 | 260,915 | 266,087 |
| 固定負債合計 | 111,973,804 | 112,428,665 |
| 負債合計 | 131,366,398 | 131,279,592 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※3 △8,489,622 | ※3 △9,979,920 |
| 出資総額(純額) | 132,069,548 | 130,579,249 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※4 2,219,363 | ※4 1,775,491 |
| 圧縮積立金 | 954,422 | 1,222,813 |
| 任意積立金合計 | 3,173,786 | 2,998,304 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,404,173 | 6,543,002 |
| 剰余金合計 | 8,577,959 | 9,541,307 |
| 投資主資本合計 | 140,647,507 | 140,120,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 192,192 | 222,276 |
| 評価・換算差額等合計 | 192,192 | 222,276 |
| 純資産合計 | ※5 140,839,699 | ※5 140,342,834 |
| 負債純資産合計 | 272,206,097 | 271,622,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
