有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 2023年7月31日 | 第37期 2024年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,089,756 | 10,457,645 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,860,454 | 4,829,072 |
| 営業未収入金 | 607,980 | 533,864 |
| 前払費用 | 5,010 | 5,951 |
| その他 | 852 | 48 |
| 流動資産合計 | 15,564,053 | 15,826,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,884,724 | 19,988,271 |
| 減価償却累計額 | △4,357,769 | △4,615,401 |
| 建物(純額) | 15,526,954 | 15,372,869 |
| 構築物 | 613,888 | 637,817 |
| 減価償却累計額 | △194,375 | △207,434 |
| 構築物(純額) | 419,512 | 430,383 |
| 工具、器具及び備品 | 19,516 | 19,619 |
| 減価償却累計額 | △7,366 | △8,784 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,149 | 10,835 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,486,139 |
| 信託建物 | 134,492,206 | 134,665,217 |
| 減価償却累計額 | △37,906,717 | △39,397,716 |
| 信託建物(純額) | 96,585,489 | 95,267,500 |
| 信託構築物 | 3,804,415 | 3,804,415 |
| 減価償却累計額 | △1,714,541 | △1,779,898 |
| 信託構築物(純額) | 2,089,873 | 2,024,517 |
| 信託工具、器具及び備品 | 53,041 | 56,040 |
| 減価償却累計額 | △29,132 | △26,841 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,909 | 29,199 |
| 信託土地 | 130,875,705 | 130,875,705 |
| 信託建設仮勘定 | - | 11,000 |
| 有形固定資産合計 | 259,019,734 | 257,508,150 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,782 | 2,894 |
| 無形固定資産合計 | 3,782 | 2,894 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 244,230 | 226,079 |
| 繰延税金資産 | 7 | 15 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 38,372 | 57,894 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 302,180 | 303,559 |
| 固定資産合計 | 259,325,697 | 257,814,604 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,393 | 39,039 |
| 繰延資産合計 | 43,393 | 39,039 |
| 資産合計 | 274,933,145 | 273,680,226 |
| (単位:千円) | ||
| 第36期 2023年7月31日 | 第37期 2024年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 776,878 | 855,114 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 6,500,000 |
| 未払分配金 | 5,334 | 5,329 |
| 未払費用 | 1,293,221 | 1,281,842 |
| 未払法人税等 | 766 | 837 |
| 未払消費税等 | 675,942 | 249,632 |
| 前受金 | 1,815,779 | 1,820,047 |
| 流動負債合計 | 20,067,923 | 10,712,803 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 90,500,000 | 99,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,362,627 | 1,362,627 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,757,677 | 5,725,773 |
| 長期預り金 | 250,862 | 252,156 |
| デリバティブ債務 | - | 25,705 |
| 固定負債合計 | 111,571,167 | 120,566,263 |
| 負債合計 | 131,639,091 | 131,279,066 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △5,837,550 |
| 出資総額(純額) | 135,658,483 | 134,721,619 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 566,543 | 566,543 |
| 任意積立金合計 | 2,785,907 | 2,785,907 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,811,290 | 4,861,443 |
| 剰余金合計 | 7,597,198 | 7,647,350 |
| 投資主資本合計 | 143,255,681 | 142,368,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 38,372 | 32,189 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,372 | 32,189 |
| 純資産合計 | ※4 143,294,054 | ※4 142,401,159 |
| 負債純資産合計 | 274,933,145 | 273,680,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
