有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 2019年1月31日 | 第28期 2019年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,065,546 | 7,100,103 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,236,691 | 4,317,067 |
| 営業未収入金 | 576,871 | 531,807 |
| 前払費用 | 14,782 | 40,936 |
| 未収消費税等 | - | 40,268 |
| 未収還付法人税等 | 3 | - |
| その他 | 18 | 19 |
| 流動資産合計 | 14,893,915 | 12,030,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,337,673 | 14,359,190 |
| 減価償却累計額 | △2,250,510 | △2,445,052 |
| 建物(純額) | 12,087,162 | 11,914,137 |
| 構築物 | 387,003 | 387,003 |
| 減価償却累計額 | △90,985 | △100,094 |
| 構築物(純額) | 296,018 | 286,909 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △693 | △693 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77 | 77 |
| 土地 | 11,772,388 | 11,774,123 |
| 信託建物 | 123,713,323 | 126,543,252 |
| 減価償却累計額 | △25,471,888 | △27,150,871 |
| 信託建物(純額) | 98,241,435 | 99,392,381 |
| 信託構築物 | 3,468,519 | 3,537,666 |
| 減価償却累計額 | △1,214,478 | △1,275,536 |
| 信託構築物(純額) | 2,254,041 | 2,262,130 |
| 信託工具、器具及び備品 | 29,068 | 29,495 |
| 減価償却累計額 | △19,257 | △20,068 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,811 | 9,427 |
| 信託土地 | 119,507,295 | 122,834,287 |
| 信託建設仮勘定 | - | 2,670 |
| 有形固定資産合計 | 244,168,230 | 248,476,145 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 659 | 553 |
| 無形固定資産合計 | 659 | 553 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 141,149 | 146,739 |
| 繰延税金資産 | - | 27 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 153,169 | 158,787 |
| 固定資産合計 | 244,322,059 | 248,635,485 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 46,364 | 43,627 |
| 繰延資産合計 | 46,364 | 43,627 |
| 資産合計 | 259,262,339 | 260,709,315 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 2019年1月31日 | 第28期 2019年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,088,130 | 445,288 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 2,000,000 |
| 未払分配金 | 6,313 | 6,377 |
| 未払費用 | 819,982 | 819,121 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,165 |
| 未払消費税等 | 295,944 | - |
| 前受金 | 1,586,420 | 1,651,075 |
| その他 | 80 | 80 |
| 流動負債合計 | 10,297,476 | 6,923,108 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金 | 98,500,000 | 103,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,223,480 | 1,223,480 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,093,037 | 5,431,934 |
| 長期預り金 | 255,593 | 246,551 |
| デリバティブ債務 | 48,618 | 96,243 |
| 固定負債合計 | 114,820,728 | 119,698,209 |
| 負債合計 | 125,118,205 | 126,621,317 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | - | 366,036 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,585,399 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,628,929 | 4,254,382 |
| 剰余金合計 | 6,848,293 | 6,839,782 |
| 投資主資本合計 | 134,192,752 | 134,184,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △48,618 | △96,243 |
| 評価・換算差額等合計 | △48,618 | △96,243 |
| 純資産合計 | ※4 134,144,133 | ※4 134,087,997 |
| 負債純資産合計 | 259,262,339 | 260,709,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
