有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 2022年7月31日 | 第35期 2023年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,924,035 | 8,120,116 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,658,980 | 4,878,672 |
| 営業未収入金 | 580,387 | 647,485 |
| 前払費用 | 5,226 | 6,832 |
| 未収消費税等 | 192,760 | 84,489 |
| その他 | 632 | 158 |
| 流動資産合計 | 13,362,022 | 13,737,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,767,958 | 19,858,063 |
| 減価償却累計額 | △3,840,607 | △4,095,461 |
| 建物(純額) | 15,927,351 | 15,762,601 |
| 構築物 | 613,888 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | △168,813 | △181,621 |
| 構築物(純額) | 445,075 | 432,267 |
| 工具、器具及び備品 | 19,516 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | △4,534 | △5,950 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,982 | 13,565 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 4,492,754 | 3,343 |
| 信託建物 | 127,726,155 | 134,212,301 |
| 減価償却累計額 | △34,921,549 | △36,439,486 |
| 信託建物(純額) | 92,804,605 | 97,772,814 |
| 信託構築物 | 3,641,408 | 3,801,025 |
| 減価償却累計額 | △1,581,821 | △1,648,440 |
| 信託構築物(純額) | 2,059,587 | 2,152,585 |
| 信託工具、器具及び備品 | 37,714 | 52,577 |
| 減価償却累計額 | △25,420 | △27,165 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,294 | 25,412 |
| 信託土地 | 130,769,705 | 130,875,705 |
| 信託建設仮勘定 | 50,515 | - |
| 有形固定資産合計 | 260,063,012 | 260,524,437 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,558 | 4,670 |
| 無形固定資産合計 | 5,558 | 4,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 275,486 | 243,414 |
| 繰延税金資産 | 8 | 20 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 11,348 | 93,005 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 306,414 | 356,009 |
| 固定資産合計 | 260,374,985 | 260,885,117 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,030 | 47,676 |
| 繰延資産合計 | 52,030 | 47,676 |
| 資産合計 | 273,789,038 | 274,670,548 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 2022年7月31日 | 第35期 2023年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 664,346 | 979,012 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,000,000 | 16,500,000 |
| 未払分配金 | 8,782 | 5,966 |
| 未払費用 | 1,210,475 | 1,285,098 |
| 未払法人税等 | 784 | 1,019 |
| 前受金 | 1,740,231 | 1,785,786 |
| 預り金 | - | 4,675 |
| 流動負債合計 | 20,624,620 | 20,561,558 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 89,000,000 | 89,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,364,875 | 1,413,207 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,767,369 | 5,818,854 |
| 長期預り金 | 248,274 | 249,568 |
| デリバティブ債務 | 9,073 | - |
| 固定負債合計 | 110,089,593 | 110,681,630 |
| 負債合計 | 130,714,213 | 131,243,189 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 135,658,483 | 135,658,483 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 566,543 | 566,543 |
| 任意積立金合計 | 2,785,907 | 2,785,907 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,628,158 | 4,889,963 |
| 剰余金合計 | 7,414,066 | 7,675,870 |
| 投資主資本合計 | 143,072,549 | 143,334,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,275 | 93,005 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,275 | 93,005 |
| 純資産合計 | ※4 143,074,825 | ※4 143,427,359 |
| 負債純資産合計 | 273,789,038 | 274,670,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
