有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 2019年7月31日 | 第29期 2020年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,100,103 | 5,952,609 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,317,067 | 4,309,567 |
| 営業未収入金 | 531,807 | 530,791 |
| 前払費用 | 40,936 | 7,135 |
| 未収消費税等 | 40,268 | - |
| その他 | 19 | 19 |
| 流動資産合計 | 12,030,202 | 10,800,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,359,190 | 16,570,432 |
| 減価償却累計額 | △2,445,052 | △2,663,203 |
| 建物(純額) | 11,914,137 | 13,907,228 |
| 構築物 | 387,003 | 493,836 |
| 減価償却累計額 | △100,094 | △110,643 |
| 構築物(純額) | 286,909 | 383,193 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △693 | △693 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77 | 77 |
| 土地 | 11,774,123 | 12,837,322 |
| 信託建物 | 126,543,252 | 128,796,573 |
| 減価償却累計額 | △27,150,871 | △28,821,940 |
| 信託建物(純額) | 99,392,381 | 99,974,633 |
| 信託構築物 | 3,537,666 | 3,649,245 |
| 減価償却累計額 | △1,275,536 | △1,337,584 |
| 信託構築物(純額) | 2,262,130 | 2,311,661 |
| 信託工具、器具及び備品 | 29,495 | 35,181 |
| 減価償却累計額 | △20,068 | △20,881 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,427 | 14,300 |
| 信託土地 | 122,834,287 | 124,987,112 |
| 信託建設仮勘定 | 2,670 | - |
| 有形固定資産合計 | 248,476,145 | 254,415,529 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 553 | 457 |
| 無形固定資産合計 | 553 | 457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 146,739 | 357,606 |
| 繰延税金資産 | 27 | 2 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 158,787 | 369,629 |
| 固定資産合計 | 248,635,485 | 254,785,615 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,627 | 56,154 |
| 繰延資産合計 | 43,627 | 56,154 |
| 資産合計 | 260,709,315 | 265,641,894 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 2019年7月31日 | 第29期 2020年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 445,288 | 819,414 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 未払分配金 | 6,377 | 6,164 |
| 未払費用 | 819,121 | 853,642 |
| 未払法人税等 | 1,165 | 654 |
| 未払消費税等 | - | 34,659 |
| 前受金 | 1,651,075 | 1,669,715 |
| 預り金 | - | 5,909 |
| その他 | 80 | 80 |
| 流動負債合計 | 6,923,108 | 16,390,239 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,700,000 | 11,700,000 |
| 長期借入金 | 103,000,000 | 96,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,223,480 | 1,239,614 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,431,934 | 5,583,493 |
| 長期預り金 | 246,551 | 242,445 |
| デリバティブ債務 | 96,243 | 94,204 |
| 固定負債合計 | 119,698,209 | 114,859,757 |
| 負債合計 | 126,621,317 | 131,249,997 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 366,036 | 366,036 |
| 任意積立金合計 | 2,585,399 | 2,585,399 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,254,382 | 4,556,242 |
| 剰余金合計 | 6,839,782 | 7,141,642 |
| 投資主資本合計 | 134,184,241 | 134,486,101 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △96,243 | △94,204 |
| 評価・換算差額等合計 | △96,243 | △94,204 |
| 純資産合計 | ※4 134,087,997 | ※4 134,391,896 |
| 負債純資産合計 | 260,709,315 | 265,641,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
