有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 2018年7月31日 | 第27期 2019年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,214,403 | 10,065,546 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,190,015 | 4,236,691 |
| 営業未収入金 | 542,135 | 576,871 |
| 前払費用 | 38,751 | 14,782 |
| 未収還付法人税等 | - | 3 |
| その他 | 22 | 18 |
| 流動資産合計 | 12,985,328 | 14,893,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,507,642 | 14,337,673 |
| 減価償却累計額 | △2,065,867 | △2,250,510 |
| 建物(純額) | 11,441,774 | 12,087,162 |
| 構築物 | 374,479 | 387,003 |
| 減価償却累計額 | △82,116 | △90,985 |
| 構築物(純額) | 292,362 | 296,018 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △675 | △693 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 94 | 77 |
| 土地 | 9,954,416 | 11,772,388 |
| 信託建物 | 130,453,258 | 123,713,323 |
| 減価償却累計額 | △26,435,528 | △25,471,888 |
| 信託建物(純額) | 104,017,729 | 98,241,435 |
| 信託構築物 | 3,569,909 | 3,468,519 |
| 減価償却累計額 | △1,225,457 | △1,214,478 |
| 信託構築物(純額) | 2,344,452 | 2,254,041 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,875 | 29,068 |
| 減価償却累計額 | △19,035 | △19,257 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,840 | 9,811 |
| 信託土地 | 121,931,262 | 119,507,295 |
| 有形固定資産合計 | 249,991,933 | 244,168,230 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 959 | 659 |
| 無形固定資産合計 | 959 | 659 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 186,733 | 141,149 |
| 繰延税金資産 | 14 | - |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 28,520 | - |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 227,288 | 153,169 |
| 固定資産合計 | 250,220,181 | 244,322,059 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,148 | 46,364 |
| 繰延資産合計 | 49,148 | 46,364 |
| 資産合計 | 263,254,658 | 259,262,339 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 2018年7月31日 | 第27期 2019年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 474,612 | 1,088,130 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 未払分配金 | 7,093 | 6,313 |
| 未払費用 | 850,773 | 819,982 |
| 未払法人税等 | 898 | 605 |
| 未払消費税等 | 364,675 | 295,944 |
| 前受金 | 1,580,781 | 1,586,420 |
| その他 | - | 80 |
| 災害損失引当金 | 28,839 | - |
| 流動負債合計 | 9,807,675 | 10,297,476 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金 | 101,500,000 | 98,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,113,480 | 1,223,480 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,170,649 | 5,093,037 |
| 長期預り金 | 254,298 | 255,593 |
| デリバティブ債務 | 6,065 | 48,618 |
| 固定負債合計 | 117,744,494 | 114,820,728 |
| 負債合計 | 127,552,169 | 125,118,205 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,900,794 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 129,344,350 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,116,319 | 4,628,929 |
| 剰余金合計 | 6,335,683 | 6,848,293 |
| 投資主資本合計 | 135,680,034 | 134,192,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 22,454 | △48,618 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,454 | △48,618 |
| 純資産合計 | ※4 135,702,489 | ※4 134,144,133 |
| 負債純資産合計 | 263,254,658 | 259,262,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
