有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 2022年1月31日 | 第34期 2022年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,427,724 | 7,924,035 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,276,960 | 4,658,980 |
| 営業未収入金 | 546,320 | 580,387 |
| 前払費用 | 7,221 | 5,226 |
| 未収消費税等 | - | 192,760 |
| その他 | 260 | 632 |
| 流動資産合計 | 14,258,488 | 13,362,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,731,032 | 19,767,958 |
| 減価償却累計額 | △3,577,830 | △3,840,607 |
| 建物(純額) | 16,153,201 | 15,927,351 |
| 構築物 | 613,888 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | △155,978 | △168,813 |
| 構築物(純額) | 457,910 | 445,075 |
| 工具、器具及び備品 | 19,516 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | △3,117 | △4,534 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,398 | 14,982 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 1,560,416 | 4,492,754 |
| 信託建物 | 123,136,000 | 127,726,155 |
| 減価償却累計額 | △33,408,583 | △34,921,549 |
| 信託建物(純額) | 89,727,417 | 92,804,605 |
| 信託構築物 | 3,484,786 | 3,641,408 |
| 減価償却累計額 | △1,522,093 | △1,581,821 |
| 信託構築物(純額) | 1,962,692 | 2,059,587 |
| 信託工具、器具及び備品 | 36,840 | 37,714 |
| 減価償却累計額 | △24,359 | △25,420 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,480 | 12,294 |
| 信託土地 | 122,358,070 | 130,769,705 |
| 信託建設仮勘定 | - | 50,515 |
| 有形固定資産合計 | 245,734,727 | 260,063,012 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 6,446 | 5,558 |
| 無形固定資産合計 | 6,446 | 5,558 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 7,550 |
| 長期前払費用 | 274,025 | 275,486 |
| 繰延税金資産 | 21 | 8 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | - | 11,348 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 286,067 | 306,414 |
| 固定資産合計 | 246,027,242 | 260,374,985 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,313 | 52,030 |
| 繰延資産合計 | 56,313 | 52,030 |
| 資産合計 | 260,342,044 | 273,789,038 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 2022年1月31日 | 第34期 2022年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 921,272 | 664,346 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 17,000,000 |
| 未払分配金 | 6,134 | 8,782 |
| 未払費用 | 1,173,351 | 1,210,475 |
| 未払法人税等 | 1,054 | 784 |
| 未払消費税等 | 395,314 | - |
| 前受金 | 1,631,417 | 1,740,231 |
| 流動負債合計 | 23,128,545 | 20,624,620 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 82,000,000 | 89,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,359,682 | 1,364,875 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,367,494 | 5,767,369 |
| 長期預り金 | 246,981 | 248,274 |
| デリバティブ債務 | 16,859 | 9,073 |
| 固定負債合計 | 102,691,016 | 110,089,593 |
| 負債合計 | 125,819,561 | 130,714,213 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 135,658,483 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 566,543 | 566,543 |
| 任意積立金合計 | 2,785,907 | 2,785,907 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,408,975 | 4,628,158 |
| 剰余金合計 | 7,194,883 | 7,414,066 |
| 投資主資本合計 | 134,539,341 | 143,072,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △16,859 | 2,275 |
| 評価・換算差額等合計 | △16,859 | 2,275 |
| 純資産合計 | ※4 134,522,482 | ※4 143,074,825 |
| 負債純資産合計 | 260,342,044 | 273,789,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
