有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 2018年1月31日 | 第26期 2018年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,579,078 | 8,214,403 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,312,223 | 4,190,015 |
| 営業未収入金 | 406,408 | 542,135 |
| 前払費用 | 14,473 | 38,751 |
| 繰延税金資産 | 25 | 14 |
| 未収消費税等 | 493,523 | - |
| その他 | 26 | 22 |
| 流動資産合計 | 16,805,760 | 12,985,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,696,590 | 13,507,642 |
| 減価償却累計額 | △1,880,807 | △2,065,867 |
| 建物(純額) | 10,815,783 | 11,441,774 |
| 構築物 | 328,741 | 374,479 |
| 減価償却累計額 | △73,498 | △82,116 |
| 構築物(純額) | 255,243 | 292,362 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △655 | △675 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 114 | 94 |
| 土地 | 9,037,687 | 9,954,416 |
| 信託建物 | 129,023,054 | 130,453,258 |
| 減価償却累計額 | △24,788,545 | △26,435,528 |
| 信託建物(純額) | 104,234,508 | 104,017,729 |
| 信託構築物 | 3,570,570 | 3,569,909 |
| 減価償却累計額 | △1,160,943 | △1,225,457 |
| 信託構築物(純額) | 2,409,627 | 2,344,452 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,983 | 28,875 |
| 減価償却累計額 | △18,289 | △19,035 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,693 | 9,840 |
| 信託土地 | 121,931,262 | 121,931,262 |
| 有形固定資産合計 | 248,693,922 | 249,991,933 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,356 | 959 |
| 無形固定資産合計 | 1,356 | 959 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 211,308 | 186,733 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 26,620 | 28,520 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 249,948 | 227,273 |
| 固定資産合計 | 248,945,227 | 250,220,167 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 51,886 | 49,148 |
| 繰延資産合計 | 51,886 | 49,148 |
| 資産合計 | 265,802,874 | 263,254,658 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 2018年1月31日 | 第26期 2018年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 737,747 | 474,612 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500,000 | 6,500,000 |
| 未払分配金 | 7,649 | 7,093 |
| 未払費用 | 874,734 | 850,773 |
| 未払法人税等 | 1,131 | 898 |
| 未払消費税等 | - | 364,675 |
| 前受金 | 1,558,566 | 1,580,781 |
| 預り金 | 21,459 | - |
| 災害損失引当金 | - | 28,839 |
| 流動負債合計 | 5,701,289 | 9,807,675 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金 | 105,500,000 | 101,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,113,480 | 1,113,480 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,460,002 | 5,170,649 |
| 長期預り金 | 253,078 | 254,298 |
| デリバティブ債務 | 8,824 | 6,065 |
| 固定負債合計 | 122,035,385 | 117,744,494 |
| 負債合計 | 127,736,674 | 127,552,169 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | ※2 △2,900,794 |
| 出資総額(純額) | 131,780,721 | 129,344,350 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,048,318 | 4,116,319 |
| 剰余金合計 | 6,267,682 | 6,335,683 |
| 投資主資本合計 | 138,048,403 | 135,680,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 17,795 | 22,454 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,795 | 22,454 |
| 純資産合計 | ※4 138,066,199 | ※4 135,702,489 |
| 負債純資産合計 | 265,802,874 | 263,254,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
