訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 平成27年7月31日 | 第21期 平成28年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,764,732 | 6,297,144 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,477,634 | 3,745,434 |
| 営業未収入金 | 132,827 | 325,233 |
| 前払費用 | 32,872 | 13,664 |
| 繰延税金資産 | 28 | 6 |
| 未収還付法人税等 | 839 | 1,909 |
| その他 | 24 | 70 |
| 流動資産合計 | 7,408,960 | 10,383,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,334,203 | 7,017,457 |
| 減価償却累計額 | △1,294,516 | △1,392,814 |
| 建物(純額) | 5,039,686 | 5,624,642 |
| 構築物 | 124,636 | 176,122 |
| 減価償却累計額 | △43,774 | △48,518 |
| 構築物(純額) | 80,861 | 127,604 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △471 | △529 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 298 | 241 |
| 土地 | 7,266,512 | 8,044,883 |
| 信託建物 | 106,736,225 | 109,340,312 |
| 減価償却累計額 | △16,808,271 | △18,338,465 |
| 信託建物(純額) | 89,927,953 | 91,001,847 |
| 信託構築物 | 3,191,511 | 3,259,992 |
| 減価償却累計額 | △852,412 | △918,188 |
| 信託構築物(純額) | 2,339,099 | 2,341,804 |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,111 | 23,735 |
| 減価償却累計額 | △13,609 | △14,737 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,501 | 8,998 |
| 信託土地 | 86,649,520 | 91,593,017 |
| 有形固定資産合計 | 191,313,433 | 198,743,039 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,392 | 3,059 |
| 無形固定資産合計 | 3,392 | 3,059 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,573 | 2,634 |
| 長期前払費用 | 288,449 | 277,668 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 378,032 | 292,313 |
| 固定資産合計 | 191,694,858 | 199,038,412 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 42,227 | 37,749 |
| 繰延資産合計 | 42,227 | 37,749 |
| 資産合計 | 199,146,046 | 209,459,625 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 平成27年7月31日 | 第21期 平成28年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 185,055 | 435,656 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,700,000 | 2,700,000 |
| 未払分配金 | 5,762 | 5,920 |
| 未払費用 | 714,167 | 705,131 |
| 未払法人税等 | 746 | 631 |
| 未払消費税等 | 9,009 | 164,809 |
| 前受金 | 1,237,970 | 1,342,066 |
| 預り金 | - | 353 |
| 流動負債合計 | 11,852,712 | 5,354,569 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 56,000,000 | 63,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 790,072 | 820,906 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,248,738 | 5,362,847 |
| 長期預り金 | 266,599 | 328,875 |
| 固定負債合計 | 68,305,410 | 75,512,629 |
| 負債合計 | 80,158,122 | 80,867,199 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 114,023,665 | 123,288,165 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額 | 113,559,241 | 122,823,741 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 2,219,363 | ※2 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,209,318 | 3,549,321 |
| 剰余金合計 | 5,428,682 | 5,768,685 |
| 投資主資本合計 | 118,987,923 | 128,592,426 |
| 純資産合計 | ※3 118,987,923 | ※3 128,592,426 |
| 負債純資産合計 | 199,146,046 | 209,459,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
