訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 平成28年1月31日 | 第22期 平成28年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,297,144 | 6,896,711 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,745,434 | 3,810,097 |
| 営業未収入金 | 325,233 | 309,601 |
| 前払費用 | 13,664 | 34,399 |
| 繰延税金資産 | 6 | 18 |
| 未収還付法人税等 | 1,909 | - |
| その他 | 70 | 88 |
| 流動資産合計 | 10,383,464 | 11,050,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,017,457 | 7,029,587 |
| 減価償却累計額 | △1,392,814 | △1,492,415 |
| 建物(純額) | 5,624,642 | 5,537,171 |
| 構築物 | 176,122 | 176,122 |
| 減価償却累計額 | △48,518 | △53,589 |
| 構築物(純額) | 127,604 | 122,532 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △529 | △586 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 241 | 183 |
| 土地 | 8,044,883 | 8,047,890 |
| 建設仮勘定 | - | 800,042 |
| 信託建物 | 109,340,312 | 109,487,677 |
| 減価償却累計額 | △18,338,465 | △19,869,092 |
| 信託建物(純額) | 91,001,847 | 89,618,584 |
| 信託構築物 | 3,259,992 | 3,267,465 |
| 減価償却累計額 | △918,188 | △973,241 |
| 信託構築物(純額) | 2,341,804 | 2,294,223 |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,735 | 26,465 |
| 減価償却累計額 | △14,737 | △15,991 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,998 | 10,473 |
| 信託土地 | 91,593,017 | 91,593,017 |
| 有形固定資産合計 | 198,743,039 | 198,024,120 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,059 | 2,622 |
| 無形固定資産合計 | 3,059 | 2,622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,634 | - |
| 長期前払費用 | 277,668 | 251,260 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 292,313 | 263,270 |
| 固定資産合計 | 199,038,412 | 198,290,013 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 37,749 | 43,451 |
| 繰延資産合計 | 37,749 | 43,451 |
| 資産合計 | 209,459,625 | 209,384,381 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 平成28年1月31日 | 第22期 平成28年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 435,656 | 340,978 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,700,000 | 6,000,000 |
| 未払分配金 | 5,920 | 6,604 |
| 未払費用 | 705,131 | 710,397 |
| 未払法人税等 | 631 | 844 |
| 未払消費税等 | 164,809 | 321,185 |
| 前受金 | 1,342,066 | 1,339,742 |
| 預り金 | 353 | - |
| 流動負債合計 | 5,354,569 | 8,719,752 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金 | 63,000,000 | 58,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 820,906 | 820,906 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,362,847 | 5,206,801 |
| 長期預り金 | 328,875 | 331,130 |
| 固定負債合計 | 75,512,629 | 72,058,838 |
| 負債合計 | 80,867,199 | 80,778,591 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 123,288,165 | 123,288,165 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額(純額) | 122,823,741 | 122,823,741 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 2,219,363 | ※2 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,549,321 | 3,562,685 |
| 剰余金合計 | 5,768,685 | 5,782,049 |
| 投資主資本合計 | 128,592,426 | 128,605,790 |
| 純資産合計 | ※3 128,592,426 | ※3 128,605,790 |
| 負債純資産合計 | 209,459,625 | 209,384,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
