有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 2017年7月31日 | 第25期 2018年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,485,871 | 11,579,078 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,077,853 | 4,312,223 |
| 営業未収入金 | 361,403 | 406,408 |
| 前払費用 | 35,448 | 14,473 |
| 繰延税金資産 | 8 | 25 |
| 未収消費税等 | 846,627 | 493,523 |
| その他 | 19,479 | 26 |
| 流動資産合計 | 11,826,692 | 16,805,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,329,922 | 12,696,590 |
| 減価償却累計額 | △1,713,308 | △1,880,807 |
| 建物(純額) | 7,616,613 | 10,815,783 |
| 構築物 | 258,219 | 328,741 |
| 減価償却累計額 | △65,226 | △73,498 |
| 構築物(純額) | 192,993 | 255,243 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △634 | △655 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 135 | 114 |
| 土地 | 8,047,890 | 9,037,687 |
| 信託建物 | 119,896,310 | 129,023,054 |
| 減価償却累計額 | △23,052,310 | △24,788,545 |
| 信託建物(純額) | 96,843,999 | 104,234,508 |
| 信託構築物 | 3,454,431 | 3,570,570 |
| 減価償却累計額 | △1,096,343 | △1,160,943 |
| 信託構築物(純額) | 2,358,088 | 2,409,627 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,983 | 27,983 |
| 減価償却累計額 | △17,531 | △18,289 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,451 | 9,693 |
| 信託土地 | 105,222,288 | 121,931,262 |
| 有形固定資産合計 | 220,292,460 | 248,693,922 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,753 | 1,356 |
| 無形固定資産合計 | 1,753 | 1,356 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 218,261 | 211,308 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | - | 26,620 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 230,281 | 249,948 |
| 固定資産合計 | 220,524,495 | 248,945,227 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 54,669 | 51,886 |
| 繰延資産合計 | 54,669 | 51,886 |
| 資産合計 | 232,405,858 | 265,802,874 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 2017年7月31日 | 第25期 2018年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 308,163 | 737,747 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 未払分配金 | 7,425 | 7,649 |
| 未払費用 | 762,525 | 874,734 |
| 未払法人税等 | 781 | 1,131 |
| 前受金 | 1,435,836 | 1,558,566 |
| 預り金 | 64,379 | 21,459 |
| 流動負債合計 | 8,079,111 | 5,701,289 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金 | 79,500,000 | 105,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,028,710 | 1,113,480 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,124,729 | 5,460,002 |
| 長期預り金 | 251,783 | 253,078 |
| デリバティブ債務 | 14,865 | 8,824 |
| 固定負債合計 | 95,620,089 | 122,035,385 |
| 負債合計 | 103,699,200 | 127,736,674 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 123,288,165 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額(純額) | 122,823,741 | 131,780,721 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 2,219,363 | ※2 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,678,418 | 4,048,318 |
| 剰余金合計 | 5,897,782 | 6,267,682 |
| 投資主資本合計 | 128,721,523 | 138,048,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △14,865 | 17,795 |
| 評価・換算差額等合計 | △14,865 | 17,795 |
| 純資産合計 | ※3 128,706,658 | ※3 138,066,199 |
| 負債純資産合計 | 232,405,858 | 265,802,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
