有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 2024年1月31日 | 第38期 2024年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,457,645 | 10,908,704 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,829,072 | 4,796,143 |
| 営業未収入金 | 533,864 | 548,008 |
| 前払費用 | 5,951 | 4,986 |
| その他 | 48 | 1,569 |
| 流動資産合計 | 15,826,583 | 16,259,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,988,271 | 19,159,156 |
| 減価償却累計額 | △4,615,401 | △4,421,698 |
| 建物(純額) | 15,372,869 | 14,737,457 |
| 構築物 | 637,817 | 646,406 |
| 減価償却累計額 | △207,434 | △215,593 |
| 構築物(純額) | 430,383 | 430,812 |
| 工具、器具及び備品 | 19,619 | 20,091 |
| 減価償却累計額 | △8,784 | △10,219 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,835 | 9,871 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,435,154 |
| 信託建物 | 134,665,217 | 135,448,747 |
| 減価償却累計額 | △39,397,716 | △40,741,767 |
| 信託建物(純額) | 95,267,500 | 94,706,979 |
| 信託構築物 | 3,804,415 | 3,807,357 |
| 減価償却累計額 | △1,779,898 | △1,844,061 |
| 信託構築物(純額) | 2,024,517 | 1,963,296 |
| 信託工具、器具及び備品 | 56,040 | 57,000 |
| 減価償却累計額 | △26,841 | △29,371 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,199 | 27,628 |
| 信託土地 | 130,875,705 | 131,910,684 |
| 信託建設仮勘定 | 11,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 257,508,150 | 257,221,886 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,894 | 2,005 |
| 無形固定資産合計 | 2,894 | 2,005 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 226,079 | 181,468 |
| 繰延税金資産 | 15 | 4 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 57,894 | 116,605 |
| その他 | 2,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 303,559 | 315,648 |
| 固定資産合計 | 257,814,604 | 257,539,541 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 39,039 | 34,733 |
| 繰延資産合計 | 39,039 | 34,733 |
| 資産合計 | 273,680,226 | 273,833,687 |
| (単位:千円) | ||
| 第37期 2024年1月31日 | 第38期 2024年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 855,114 | 972,266 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 未払分配金 | 5,329 | 5,955 |
| 未払費用 | 1,281,842 | 1,036,384 |
| 未払法人税等 | 837 | 694 |
| 未払消費税等 | 249,632 | 179,795 |
| 前受金 | 1,820,047 | 1,759,432 |
| 流動負債合計 | 10,712,803 | 10,454,528 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 99,500,000 | 99,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,362,627 | 1,326,518 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,725,773 | 5,652,174 |
| 長期預り金 | 252,156 | 255,743 |
| デリバティブ債務 | 25,705 | 5,547 |
| 固定負債合計 | 120,566,263 | 120,439,984 |
| 負債合計 | 131,279,066 | 130,894,512 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※2 △5,837,550 | ※2 △5,837,550 |
| 出資総額(純額) | 134,721,619 | 134,721,619 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 566,543 | 566,543 |
| 任意積立金合計 | 2,785,907 | 2,785,907 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,861,443 | 5,320,588 |
| 剰余金合計 | 7,647,350 | 8,106,496 |
| 投資主資本合計 | 142,368,970 | 142,828,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 32,189 | 111,058 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,189 | 111,058 |
| 純資産合計 | ※4 142,401,159 | ※4 142,939,174 |
| 負債純資産合計 | 273,680,226 | 273,833,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
