有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 2024年7月31日 | 第39期 2025年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,908,704 | 11,439,423 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,796,143 | 5,314,843 |
| 営業未収入金 | 548,008 | 475,240 |
| 前払費用 | 4,986 | 7,116 |
| その他 | 1,569 | 249 |
| 流動資産合計 | 16,259,413 | 17,236,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,159,156 | 18,079,502 |
| 減価償却累計額 | △4,421,698 | △4,137,362 |
| 建物(純額) | 14,737,457 | 13,942,139 |
| 構築物 | 646,406 | 589,375 |
| 減価償却累計額 | △215,593 | △198,182 |
| 構築物(純額) | 430,812 | 391,192 |
| 工具、器具及び備品 | 20,091 | 21,466 |
| 減価償却累計額 | △10,219 | △11,240 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,871 | 10,225 |
| 土地 | 13,435,154 | 12,460,288 |
| 信託建物 | 135,448,747 | 135,919,328 |
| 減価償却累計額 | △40,741,767 | △42,204,318 |
| 信託建物(純額) | 94,706,979 | 93,715,010 |
| 信託構築物 | 3,807,357 | 3,807,659 |
| 減価償却累計額 | △1,844,061 | △1,908,103 |
| 信託構築物(純額) | 1,963,296 | 1,899,556 |
| 信託工具、器具及び備品 | 57,000 | 59,479 |
| 減価償却累計額 | △29,371 | △32,025 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,628 | 27,453 |
| 信託土地 | 131,910,684 | 131,910,684 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,287 |
| 有形固定資産合計 | 257,221,886 | 254,357,839 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,005 | 1,313 |
| 無形固定資産合計 | 2,005 | 1,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 181,468 | 369,915 |
| 繰延税金資産 | 4 | 13 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 116,605 | 192,192 |
| 投資その他の資産合計 | 315,648 | 579,692 |
| 固定資産合計 | 257,539,541 | 254,938,845 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 34,733 | 30,379 |
| 繰延資産合計 | 34,733 | 30,379 |
| 資産合計 | 273,833,687 | 272,206,097 |
| (単位:千円) | ||
| 第38期 2024年7月31日 | 第39期 2025年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 972,266 | 1,224,763 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 12,000,000 |
| 未払分配金 | 5,955 | 4,492 |
| 未払費用 | 1,036,384 | 1,040,129 |
| 未払法人税等 | 694 | 785 |
| 未払消費税等 | 179,795 | 305,434 |
| 前受金 | 1,759,432 | 1,816,989 |
| 流動負債合計 | 10,454,528 | 19,392,593 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 10,700,000 |
| 長期借入金 | 99,500,000 | 94,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,326,518 | 1,034,101 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,652,174 | 5,978,787 |
| 長期預り金 | 255,743 | 260,915 |
| デリバティブ債務 | 5,547 | - |
| 固定負債合計 | 120,439,984 | 111,973,804 |
| 負債合計 | 130,894,512 | 131,366,398 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※2 △5,837,550 | ※2 △8,489,622 |
| 出資総額(純額) | 134,721,619 | 132,069,548 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 566,543 | 954,422 |
| 任意積立金合計 | 2,785,907 | 3,173,786 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,320,588 | 5,404,173 |
| 剰余金合計 | 8,106,496 | 8,577,959 |
| 投資主資本合計 | 142,828,116 | 140,647,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 111,058 | 192,192 |
| 評価・換算差額等合計 | 111,058 | 192,192 |
| 純資産合計 | ※4 142,939,174 | ※4 140,839,699 |
| 負債純資産合計 | 273,833,687 | 272,206,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
