有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 2021年1月31日 | 第32期 2021年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,082,918 | 7,047,114 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,268,938 | 4,281,609 |
| 営業未収入金 | 574,595 | 514,192 |
| 前払費用 | 7,179 | 5,322 |
| 未収消費税等 | 421,645 | 21,667 |
| その他 | 45 | 51 |
| 流動資産合計 | 15,355,323 | 11,869,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,461,216 | 19,669,903 |
| 減価償却累計額 | △3,071,075 | △3,313,414 |
| 建物(純額) | 14,390,141 | 16,356,489 |
| 構築物 | 509,194 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | △130,061 | △142,830 |
| 構築物(純額) | 379,132 | 471,058 |
| 工具、器具及び備品 | 1,570 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | △753 | △1,701 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 816 | 17,814 |
| 土地 | 12,689,952 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 35,842 | 1,559,496 |
| 信託建物 | 122,578,679 | 122,841,193 |
| 減価償却累計額 | △30,412,456 | △31,931,366 |
| 信託建物(純額) | 92,166,222 | 90,909,827 |
| 信託構築物 | 3,484,786 | 3,484,786 |
| 減価償却累計額 | △1,401,455 | △1,462,022 |
| 信託構築物(純額) | 2,083,331 | 2,022,764 |
| 信託工具、器具及び備品 | 36,022 | 36,687 |
| 減価償却累計額 | △22,327 | △23,384 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,695 | 13,302 |
| 信託土地 | 122,358,070 | 122,358,070 |
| 有形固定資産合計 | 244,117,204 | 247,194,963 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 8,223 | 7,335 |
| 無形固定資産合計 | 8,223 | 7,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 306,323 | 285,395 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 318,356 | 297,428 |
| 固定資産合計 | 244,443,784 | 247,499,727 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,051 | 60,667 |
| 繰延資産合計 | 49,051 | 60,667 |
| 資産合計 | 259,848,159 | 259,430,352 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 2021年1月31日 | 第32期 2021年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,019,398 | 633,686 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 18,500,000 |
| 未払分配金 | 9,254 | 7,354 |
| 未払費用 | 835,284 | 1,142,611 |
| 未払法人税等 | 876 | 877 |
| 前受金 | 1,629,110 | 1,645,281 |
| デリバティブ債務 | - | 59 |
| その他 | 80 | - |
| 流動負債合計 | 21,494,004 | 21,929,870 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 85,000,000 | 82,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,191,920 | 1,276,637 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,311,898 | 5,303,500 |
| 長期預り金 | 244,393 | 245,687 |
| デリバティブ債務 | 95,189 | 82,398 |
| 固定負債合計 | 103,543,403 | 103,108,222 |
| 負債合計 | 125,037,407 | 125,038,093 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 1,222,036 | 997,768 |
| 任意積立金合計 | 3,441,399 | 3,217,132 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,120,082 | 3,913,125 |
| 剰余金合計 | 7,561,482 | 7,130,257 |
| 投資主資本合計 | 134,905,941 | 134,474,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △95,189 | △82,457 |
| 評価・換算差額等合計 | △95,189 | △82,457 |
| 純資産合計 | ※4 134,810,751 | ※4 134,392,258 |
| 負債純資産合計 | 259,848,159 | 259,430,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
