臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第252計算期間 自2026年 6月19日 至2026年 7月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	25,944,091,540円
期末受益権口数	26,978,462,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,617円
期中騰落率	△2.15%

計算期間	第253計算期間 自2026年 7月22日 至2026年 8月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	26,153,858,006円
期末受益権口数	26,783,771,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,765円
期中騰落率	1.64%

計算期間	第254計算期間 自2026年 8月19日 至2026年 9月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	25,211,878,743円
期末受益権口数	26,606,503,940口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,476円
期中騰落率	△2.86%