訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日 | 当期 自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,572,687 | 32,388,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,574,098 | 4,851,780 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △17,338,607 | |||||||||
| 受取利息 | △45 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 772,106 | 2,118,466 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,718 | 7,016 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △548,130 | △548,038 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △24,866 | △13,067 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △809,381 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,936 | 130,448 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 237,165 | △1,081,592 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △212,628 | △147,617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,010 | △639,818 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △151,558 | 247,931 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 59,847 | △4,751 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,933,743 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,507,071 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 95,777 | △250,264 | |||||||||
| その他 | △6,084 | 4,683 | |||||||||
| 小計 | 9,196,139 | 27,356,073 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45 | 131 | |||||||||
| 利息の支払額 | △775,452 | △1,809,854 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,516 | △5,454 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,419,216 | 25,540,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,501 | △784,414 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △968,439 | △48,025,620 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,430 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,175,037 | 1,086,366 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △86,384 | △333,110 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 97,150 | 107,650 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △442,097 | △894,451 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 504,046 | 1,405,325 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | - | △241,452 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | - | 189,406 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,588 | △136,466 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| その他 | - | △3,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,223 | △47,623,084 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日 | 当期 自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 13,600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △14,450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,800,000 | 71,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △39,550,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △9,999,881 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,487,508 | △13,439,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,487,508 | 4,860,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,158,931 | △17,221,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,333,966 | 39,492,898 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 39,443,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,492,898 | ※1 61,714,435 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
