有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | 当期 (自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,603,119 | 4,751,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,275,342 | 2,289,241 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 170,760 | 150,023 | |||||||||
| 受取利息 | △38 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 941,102 | 885,690 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 56,481 | 34,882 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,879 | 5,481 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,011 | 1,346 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 53,578 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △62,054 | 29,253 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 292,408 | △292,454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,717 | 14,056 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 343,665 | 254,234 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,973 | 24,264 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △51,263 | 67,027 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,370,591 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,104,404 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △239,742 | △25,928 | |||||||||
| その他 | 1,111 | 5,267 | |||||||||
| 小計 | 8,426,615 | 27,669,115 | |||||||||
| 利息の受取額 | 38 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △953,601 | △885,563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △805 | △843 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,472,246 | 26,782,743 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,799 | △98,251 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,097,777 | △15,569,726 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △293,196 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △80,696 | △217,653 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 323,548 | 63,304 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △837,355 | △731,381 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 741,835 | 1,287,454 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △289,809 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 552,921 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,473,322 | △15,849,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 6,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △9,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △4,010 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,334,422 | △4,601,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,338,432 | △8,101,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 660,491 | 2,832,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,175,542 | 19,836,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,836,034 | ※ 22,668,339 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
