有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/11/01-2026/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 | 当期 自 2025年11月 1日 至 2026年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,976,967 | 17,041,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,059,914 | 5,198,813 | |||||||||
| 受取利息 | △23,389 | △31,671 | |||||||||
| 支払利息 | 2,586,736 | 2,808,170 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,252 | 7,134 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △249,173 | △182,808 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △399,043 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △164,188 | 208,995 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 820,643 | △491,750 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,887 | 132,805 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 201,799 | △404,657 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △153,363 | 285,451 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △41,856 | 24,038 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 18,322,443 | 3,990,029 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △82,697 | 31,618 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | - | △57,212 | |||||||||
| その他 | △21,428 | △17,579 | |||||||||
| 小計 | 43,189,772 | 28,143,426 | |||||||||
| 利息の受取額 | 23,389 | 31,671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,299,535 | △2,542,864 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,180 | △5,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,909,446 | 25,626,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,682 | △84,733 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,968,078 | △39,171,045 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,777 | △352 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △37,836 | △55,218 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81,611 | 78,732 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,375,146 | △934,622 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 791,195 | 1,711,507 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △264,244 | △142,543 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 282,984 | 256,109 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △16,579 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 43,339 | 279 | |||||||||
| その他 | 10 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,552,203 | △38,341,878 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 | 当期 自 2025年11月 1日 至 2026年 4月30日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 9,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,890,000 | 61,870,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,890,000 | △45,070,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △780 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △16,338,215 | △16,579,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,838,995 | 2,420,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,518,246 | △10,294,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,856,646 | 79,374,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 79,374,892 | ※1 69,080,032 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
