有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年5月 1日 至 2019年4月30日 | 当期 自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,179,916 | 5,845,764 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,370,002 | 2,420,535 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 124,268 | 120,778 | |||||||||
| 受取利息 | △67 | △68 | |||||||||
| 支払利息 | 833,406 | 838,818 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,171 | 9,171 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,564 | 4,511 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 61,483 | △62,429 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △61,789 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 61,827 | △60,068 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △159,947 | 56,398 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △246,833 | △53,110 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 281,328 | △342,749 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,255 | 196,680 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,186 | 19,583 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,652,797 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △46,458 | △174,437 | |||||||||
| その他 | △25,452 | △12,220 | |||||||||
| 小計 | 14,104,448 | 8,745,367 | |||||||||
| 利息の受取額 | 67 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △817,511 | △847,538 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △805 | △805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,286,198 | 7,897,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,813 | △59,029 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △958,884 | △10,577,896 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △155 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △46,949 | △20,533 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,145 | 36,145 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △560,271 | △1,122,394 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 676,423 | 1,477,344 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △8,705 | △30,740 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 8,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △904,210 | △10,288,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,850,000 | 11,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,050,000 | △6,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,949 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,765,583 | △5,879,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,780,634 | △2,879,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,601,354 | △5,270,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,282,416 | 28,883,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,883,770 | ※ 23,612,771 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
