有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | 当期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,829,946 | 6,109,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,295,920 | 2,358,994 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 132,517 | 133,099 | |||||||||
| 受取利息 | △38 | △66 | |||||||||
| 支払利息 | 850,967 | 864,704 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | - | 9,171 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,506 | 4,159 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,548 | △52,044 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △75,223 | 166,118 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,815 | △34,767 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 136,298 | △34,206 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,491 | 322,777 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,684 | 75,192 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 99,644 | 23,930 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △29,078 | △257 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,230,835 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,056,075 | 4,483,951 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △165,883 | △82,492 | |||||||||
| その他 | 3,823 | △61,519 | |||||||||
| 小計 | 18,149,649 | 16,516,704 | |||||||||
| 利息の受取額 | 38 | 66 | |||||||||
| 利息の支払額 | △837,734 | △881,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △766 | △692 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,311,186 | 15,635,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,142 | △150,523 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,402,604 | △21,870,082 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,666 | △140,072 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,581 | 55,327 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △553,418 | △213,521 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,295,016 | 1,561,793 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △686,767 | △13,149 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 45,721 | 2,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,388,281 | △20,767,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,750,000 | △9,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,800,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 14,715,536 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,061,692 | △5,247,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,307 | 6,668,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,888,787 | 1,535,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,635,473 | 21,746,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,746,685 | ※ 23,282,416 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
