有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,911,112 | 6,497,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,567,220 | 2,588,401 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 118,773 | 113,771 | |||||||||
| 受取利息 | △45 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 810,191 | 757,616 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,802 | 7,348 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △30,301 | 6,382 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,950 | 38,563 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 241,808 | △32,507 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △129,720 | 113,911 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △208,440 | △49,257 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △250,010 | 244,082 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,620 | 4,590 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 943,131 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △39,136 | △54,719 | |||||||||
| その他 | △26,736 | △18,460 | |||||||||
| 小計 | 8,922,947 | 11,160,754 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △798,964 | △756,682 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △820 | △784 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,123,207 | 10,403,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,560 | △45,527 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,062,136 | △7,322,312 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △247,466 | △64,187 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,552 | 100,541 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △809,827 | △675,174 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 848,272 | 1,124,969 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △12,137 | △271,464 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 557,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,304 | △6,596,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,300,000 | 6,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △8,800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 18,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,800,000 | △9,900,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,986,113 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,591,270 | △5,999,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,605,157 | 400,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,746 | 4,208,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,567,460 | 28,948,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,948,207 | ※ 33,156,349 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
