有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日 | 当期 自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,208,802 | 6,572,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,617,548 | 2,574,098 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 119,860 | 121,863 | |||||||||
| 受取利息 | △45 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 760,730 | 772,106 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,592 | 7,718 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | - | △548,130 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 43,391 | △24,866 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 38,136 | △36,936 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △209,465 | 237,165 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 242,170 | △212,628 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 128,821 | △143,010 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 100,510 | △151,558 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 11,192 | 59,847 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,189,768 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,456 | △26,086 | |||||||||
| その他 | △19,499 | △6,084 | |||||||||
| 小計 | 14,222,057 | 9,196,139 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △756,547 | △775,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △837 | △1,516 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,464,718 | 8,419,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,720 | △49,501 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △746,370 | △968,439 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,175,037 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △191,634 | △86,384 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 121,410 | 97,150 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △697,843 | △442,097 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 656,121 | 504,046 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,513 | △2,588 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 32,441 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △903,109 | 227,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 7,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,800,000 | △9,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,145,636 | △6,487,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,145,636 | △6,487,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,415,972 | 2,158,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,917,994 | 37,333,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,333,966 | ※ 39,492,898 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
