有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,111,715 | 4,565,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,221,037 | 2,218,870 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 238,217 | 214,141 | |||||||||
| 受取利息 | △772 | △738 | |||||||||
| 支払利息 | 1,086,470 | 1,058,111 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 56,481 | 56,481 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,224 | 5,311 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,754 | △16,371 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 752,671 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,859 | △38,770 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 174,993 | 36,194 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,603 | 4,857 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 248,360 | 159,195 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 239,132 | △149,339 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 41,776 | △10,631 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,094,481 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,200,424 | 4,214,660 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △169,000 | △189,669 | |||||||||
| その他 | 207,711 | 93,403 | |||||||||
| 小計 | 16,451,152 | 13,315,793 | |||||||||
| 利息の受取額 | 772 | 738 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,109,425 | △1,070,730 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △904 | △925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,341,594 | 12,244,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,829,030 | △82,971 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,716,346 | △8,995,501 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,602,482 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △68,964 | △308,147 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,293 | 103,099 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △594,151 | △872,701 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,514,835 | 997,551 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △88,482 | △59,129 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,475,886 | 108,410 | |||||||||
| その他 | 936 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,618,541 | △9,109,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,400,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,450,000 | 14,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,635,000 | △14,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 29,451,732 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,571,135 | △4,599,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,795,597 | △5,099,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,518,650 | △1,964,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,206,033 | 23,724,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,724,684 | ※ 21,760,581 | |||||||||
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