有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日 | 当期 自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,497,947 | 6,452,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,588,401 | 2,631,665 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 113,771 | 117,004 | |||||||||
| 受取利息 | △48 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 757,616 | 768,853 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,348 | 7,659 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,382 | △116,515 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 38,563 | △41,429 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,507 | 205,756 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,911 | △19,922 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,257 | 89,892 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 244,082 | △71,540 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,590 | △2,211 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 943,131 | 1,350,357 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △54,719 | △107,663 | |||||||||
| その他 | △18,460 | △11,589 | |||||||||
| 小計 | 11,160,754 | 11,252,712 | |||||||||
| 利息の受取額 | 48 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △756,682 | △755,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △784 | △801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,403,336 | 10,496,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,527 | △3,668,262 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,322,312 | △11,021,726 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △64,187 | △30,007 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,541 | 172,628 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △675,174 | △551,922 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,124,969 | 1,302,971 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △271,464 | △31,536 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 557,038 | 302,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,596,116 | △13,525,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 7,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,800,000 | △16,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,300,000 | 26,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,900,000 | △8,650,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 990,148 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,000,300 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,999,077 | △5,998,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,922 | 791,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,208,142 | △2,238,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,948,207 | 33,156,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,156,349 | ※ 30,917,994 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
