有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,565,604 | 4,816,518 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,218,870 | 2,230,944 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 214,141 | 178,006 | |||||||||
| 受取利息 | △738 | △697 | |||||||||
| 支払利息 | 1,058,111 | 993,892 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 56,481 | 56,481 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,311 | 5,262 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,371 | △3,499 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △53,578 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,770 | 47,233 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 36,194 | △188,896 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,857 | △14,635 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 159,195 | △407,556 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △149,339 | 157,163 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,631 | 7,320 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,094,481 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,214,660 | 14,591,895 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △189,669 | △177,437 | |||||||||
| その他 | 93,403 | △781 | |||||||||
| 小計 | 13,315,793 | 22,237,636 | |||||||||
| 利息の受取額 | 738 | 697 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,070,730 | △989,130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △925 | △868 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,244,875 | 21,248,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,971 | △600,760 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,995,501 | △19,802,481 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,913 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △308,147 | △408,289 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,099 | 317,786 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △872,701 | △1,087,808 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 997,551 | 1,533,423 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △59,129 | △600,261 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 108,410 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,109,388 | △20,654,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 18,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,500,000 | △18,300,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 990,471 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,599,589 | △4,169,538 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,099,589 | △3,179,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,964,102 | △2,585,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,724,684 | 21,760,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,760,581 | ※ 19,175,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
