有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | 当期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,590,125 | 5,829,946 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,294,401 | 2,295,920 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 148,301 | 132,517 | |||||||||
| 受取利息 | △35 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 870,409 | 850,967 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 19,277 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,072 | 4,506 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,663 | 6,548 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △90,895 | △75,223 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,797 | 33,815 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 243,171 | 136,298 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,455 | 4,491 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △444,631 | △34,684 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 70,473 | 99,644 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △38,276 | △29,078 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,398,413 | 9,056,075 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △193,833 | △165,883 | |||||||||
| その他 | △13,536 | 3,823 | |||||||||
| 小計 | 12,863,759 | 18,149,649 | |||||||||
| 利息の受取額 | 35 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △877,086 | △837,734 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △799 | △766 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,985,908 | 17,311,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,119 | △101,142 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,225,422 | △25,402,604 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △112,140 | △14,666 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 114,414 | 29,581 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △664,736 | △553,418 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 669,818 | 1,295,016 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △686,767 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 73,936 | 45,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,246,248 | △25,388,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,500,000 | 15,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | △8,750,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,977,416 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,749,942 | △5,061,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,473 | 1,188,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,967,133 | △6,888,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,668,339 | 28,635,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,635,473 | ※ 21,746,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
