有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日) | 当期 (自 2018年11月 1日 至 2019年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,109,124 | 6,179,916 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,358,994 | 2,370,002 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 133,099 | 124,268 | |||||||||
| 受取利息 | △66 | △67 | |||||||||
| 支払利息 | 864,704 | 833,406 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,171 | 9,171 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,159 | 3,564 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △52,044 | 61,483 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 166,118 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △34,767 | 61,827 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △34,206 | △159,947 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 322,777 | △246,833 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,192 | 281,328 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,930 | 4,255 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △257 | 1,186 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,230,835 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,483,951 | 4,652,797 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △82,492 | △46,458 | |||||||||
| その他 | △61,519 | △25,452 | |||||||||
| 小計 | 16,516,704 | 14,104,448 | |||||||||
| 利息の受取額 | 66 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △881,064 | △817,511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △692 | △805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,635,014 | 13,286,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,523 | △91,813 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,870,082 | △958,884 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △155 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △140,072 | △46,949 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,327 | 86,145 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △213,521 | △560,271 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,561,793 | 676,423 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △13,149 | △8,705 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 2,829 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,767,399 | △904,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 6,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △8,050,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,984,949 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,800,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 14,715,536 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,247,420 | △5,765,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,668,115 | △6,780,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,535,730 | 5,601,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,746,685 | 23,282,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,282,416 | ※ 28,883,770 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
