有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日 | 当期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,832,981 | 2,887,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,696,848 | 1,826,542 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,114 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 301,667 | 287,473 | |||||||||
| 受取利息 | △565 | △572 | |||||||||
| 支払利息 | 1,050,677 | 1,039,563 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 18,903 | 40,502 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,142 | 4,323 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △69,011 | 1,501 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △100,158 | △119,288 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,666 | 2,590 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 114,262 | △46,299 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,240 | 5,995 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △155,406 | △24,903 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △179,837 | 285,630 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,804 | 22,909 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,672,153 | 3,833,388 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △169,383 | △398,315 | |||||||||
| その他 | △22,908 | △2,708 | |||||||||
| 小計 | 6,980,767 | 9,645,471 | |||||||||
| 利息の受取額 | 565 | 572 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,056,257 | △1,049,144 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △890 | △945 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,924,184 | 8,595,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,404 | △4,711,702 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,989,870 | △31,468,020 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,400 | △1,109,905 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 213,075 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,444 | △35,946 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,392 | 423,048 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △581,653 | △723,535 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,127,796 | 1,916,746 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △94,091 | △94,113 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 32,279 | 80,657 | |||||||||
| その他 | △293 | 180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,816,688 | △35,509,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,900,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △6,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,700,000 | 37,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,211,500 | △17,511,500 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,784,249 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 18,978,330 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,702,998 | △2,664,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,469,750 | 33,502,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,422,753 | 6,588,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,371,602 | 10,948,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,948,849 | ※ 17,537,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
