有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日) | 当期 (自 平成29年 5月 1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,751,770 | 4,590,125 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,289,241 | 2,294,401 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 150,023 | 148,301 | |||||||||
| 受取利息 | △35 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 885,690 | 870,409 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 34,882 | 19,277 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,481 | 5,072 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,346 | 14,663 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △90,895 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29,253 | △35,797 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △292,454 | 243,171 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,056 | 26,455 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 254,234 | △444,631 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,264 | 70,473 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 67,027 | △38,276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 8,370,591 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,104,404 | 5,398,413 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △25,928 | △193,833 | |||||||||
| その他 | 5,267 | △13,536 | |||||||||
| 小計 | 27,669,115 | 12,863,759 | |||||||||
| 利息の受取額 | 35 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △885,563 | △877,086 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △843 | △799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,782,743 | 11,985,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,251 | △102,119 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,569,726 | △6,225,422 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △293,196 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △217,653 | △112,140 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,304 | 114,414 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △731,381 | △664,736 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,287,454 | 669,818 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △289,809 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 73,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,849,258 | △6,246,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 15,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,200,000 | △14,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,977,416 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,601,179 | △4,749,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,101,179 | 227,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,832,305 | 5,967,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,836,034 | 22,668,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,668,339 | ※ 28,635,473 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
