有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日 | 当期 自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,017,541 | 5,911,112 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,549,244 | 2,567,220 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 116,505 | 118,773 | |||||||||
| 受取利息 | △49 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 809,403 | 810,191 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,171 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,975 | 6,802 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 80,426 | △30,301 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 39,114 | △38,950 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △290,597 | 241,808 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △80,554 | △129,720 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,759 | △208,440 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 173,084 | △250,010 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,460 | △9,620 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,086,836 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △116,060 | △39,136 | |||||||||
| その他 | △15,521 | △26,736 | |||||||||
| 小計 | 13,564,741 | 8,922,947 | |||||||||
| 利息の受取額 | 49 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △811,899 | △798,964 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △764 | △820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,752,128 | 8,123,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,815 | △76,560 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,168,428 | △1,062,136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,160 | △247,466 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 181,075 | 222,552 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △954,679 | △809,827 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,004,016 | 848,272 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △20,285 | △12,137 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 9,631 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,022,674 | △1,137,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 7,300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,500,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,900,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,200,000 | △11,800,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,986,113 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △3,228 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,592,738 | △6,591,270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,595,966 | △6,605,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,133,486 | 380,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,433,973 | 28,567,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,567,460 | ※ 28,948,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
