有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日 | 当期 自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,311,346 | 7,017,541 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,523,749 | 2,549,244 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 118,931 | 116,505 | |||||||||
| 受取利息 | △69 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 836,461 | 809,403 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,171 | 9,171 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,551 | 5,975 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △58,776 | 80,426 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,348 | 39,114 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 287,784 | △290,597 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 189,242 | △80,554 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73,292 | 171,759 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △143,064 | 173,084 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,426 | 8,460 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,287,017 | 3,086,836 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △151,900 | △116,060 | |||||||||
| その他 | △14,249 | △15,521 | |||||||||
| 小計 | 16,089,127 | 13,564,741 | |||||||||
| 利息の受取額 | 69 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △829,217 | △811,899 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △835 | △764 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,259,143 | 12,752,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,038 | △45,815 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,408,155 | △1,168,428 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △27 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △111,848 | △28,160 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,089 | 181,075 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △623,681 | △954,679 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,296,269 | 1,004,016 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △20,285 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 89,059 | 9,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,687,305 | △1,022,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △11,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,800,000 | 13,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,100,000 | △11,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 992,122 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △3,228 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,174,673 | △6,592,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,517,449 | △9,595,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,089,287 | 2,133,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,344,686 | 26,433,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,433,973 | ※ 28,567,460 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
