有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日 | 当期 自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,845,764 | 6,177,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,420,535 | 2,470,882 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 120,778 | 117,317 | |||||||||
| 受取利息 | △68 | △68 | |||||||||
| 支払利息 | 838,818 | 821,239 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,171 | 9,171 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,511 | 4,963 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62,429 | 83,749 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,789 | 61,789 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △60,068 | 35,176 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 56,398 | △194,273 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,110 | 10,954 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △342,749 | 245,758 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 196,680 | 256,430 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 19,583 | △9,087 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △174,437 | △35,245 | |||||||||
| その他 | △12,220 | 1,953 | |||||||||
| 小計 | 8,745,367 | 10,057,914 | |||||||||
| 利息の受取額 | 68 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △847,538 | △819,195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △805 | △812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,897,092 | 9,237,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,029 | △143,355 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,577,896 | △9,814,320 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △20,533 | △28,690 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,145 | 29,040 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,122,394 | △317,128 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,477,344 | 675,899 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △30,740 | △74,775 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 8,362 | 21,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,288,741 | △9,651,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,200,000 | 8,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,200,000 | △10,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,990,031 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,879,350 | △5,844,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,879,350 | 1,145,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,270,999 | 731,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,883,770 | 23,612,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,612,771 | ※ 24,344,686 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
