有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/05/01-2025/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日 | 当期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,854,817 | 16,976,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,083,358 | 5,059,914 | |||||||||
| 受取利息 | △13,408 | △23,389 | |||||||||
| 支払利息 | 2,418,869 | 2,586,736 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,000 | 7,252 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 95,855 | △249,173 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 106,026 | △164,188 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △600,303 | 820,643 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,098 | △49,887 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △762,380 | 201,799 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 186,568 | △153,363 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 103,479 | △41,856 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | △47,078 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 20,221,687 | 18,322,443 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △42,262 | △82,697 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 10,550 | - | |||||||||
| その他 | △4,068 | △21,428 | |||||||||
| 小計 | 43,719,808 | 43,189,772 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13,408 | 23,389 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,137,892 | △2,299,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,656 | △4,180 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,592,668 | 40,909,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,655 | △85,682 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,626,396 | △13,968,078 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,972 | △3,777 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △132,055 | △37,836 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 92,979 | 81,611 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,259,628 | △1,375,146 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,056,728 | 791,195 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △397,484 | △264,244 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 88,725 | 282,984 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △3,080 | △16,579 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 30,419 | 43,339 | |||||||||
| その他 | - | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,274,420 | △14,552,203 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日 | 当期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,900,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,180,000 | 43,890,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,050,000 | △37,890,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,282,839 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △780 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △5,999,914 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △16,437,491 | △16,338,215 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,924,566 | △8,838,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,393,680 | 17,518,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,462,965 | 61,856,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,856,646 | ※1 79,374,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
