有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | 当期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,816,518 | 4,603,119 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,230,944 | 2,275,342 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 178,006 | 170,760 | |||||||||
| 受取利息 | △697 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 993,892 | 941,102 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 56,481 | 56,481 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,262 | 5,879 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,499 | 11,011 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △53,578 | 53,578 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,233 | △62,054 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △188,896 | 292,408 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,635 | △4,717 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △407,556 | 343,665 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 157,163 | 29,973 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,320 | △51,263 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 14,591,895 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △177,437 | △239,742 | |||||||||
| その他 | △781 | 1,111 | |||||||||
| 小計 | 22,237,636 | 8,426,615 | |||||||||
| 利息の受取額 | 697 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △989,130 | △953,601 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △868 | △805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,248,334 | 7,472,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △600,760 | △75,799 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,802,481 | △6,097,777 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,913 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △408,289 | △80,696 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 317,786 | 323,548 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,087,808 | △837,355 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,533,423 | 741,835 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △600,261 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 552,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,654,305 | △5,473,322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,300,000 | 16,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,300,000 | △12,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 990,471 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △4,010 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,169,538 | △4,334,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,179,066 | △1,338,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,585,038 | 660,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,760,581 | 19,175,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,175,542 | ※ 19,836,034 | |||||||||
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