有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | 当期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,570,656 | 5,111,715 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,022,380 | 2,221,037 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 276,014 | 238,217 | |||||||||
| 受取利息 | △650 | △772 | |||||||||
| 支払利息 | 1,115,015 | 1,086,470 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 37,204 | 56,481 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,888 | 5,224 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △40,603 | △28,754 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △533,224 | 752,671 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,556 | 16,859 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 141,993 | 174,993 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,782 | 48,603 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,356 | 248,360 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,620 | 239,132 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,376 | 41,776 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,037,459 | 6,200,424 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △272,419 | △169,000 | |||||||||
| その他 | △322,247 | 207,711 | |||||||||
| 小計 | 10,096,580 | 16,451,152 | |||||||||
| 利息の受取額 | 650 | 772 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,116,993 | △1,109,425 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △809 | △904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,979,427 | 15,341,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,410,974 | △1,829,030 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △35,614,513 | △20,716,346 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,592,392 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 919,814 | 1,602,482 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △110,421 | △68,964 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 227,242 | 84,293 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △813,709 | △594,151 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,837,301 | 1,514,835 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,834,659 | △88,482 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 88,375 | 1,475,886 | |||||||||
| その他 | - | 936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,303,937 | △18,618,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 17,900,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △14,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 28,650,000 | 15,450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,611,500 | △15,635,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,800 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 10,277,173 | 29,451,732 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,204,771 | △3,571,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,992,703 | 12,795,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,331,806 | 9,518,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,537,840 | 14,206,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,206,033 | ※ 23,724,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
