有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日 | 当期 自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,452,439 | 7,208,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,631,665 | 2,617,548 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 117,004 | 119,860 | |||||||||
| 受取利息 | △45 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 768,853 | 760,730 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,659 | 7,592 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △116,515 | 43,391 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,429 | 38,136 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 205,756 | △209,465 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,922 | 242,170 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89,892 | 128,821 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △71,540 | 100,510 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,211 | 11,192 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,350,357 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,189,768 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △107,663 | △17,456 | |||||||||
| その他 | △11,589 | △19,499 | |||||||||
| 小計 | 11,252,712 | 14,222,057 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △755,906 | △756,547 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △801 | △837 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,496,050 | 13,464,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,668,262 | △74,720 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,021,726 | △746,370 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,007 | △191,634 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 172,628 | 121,410 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △551,922 | △697,843 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,302,971 | 656,121 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △31,536 | △2,513 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 302,201 | 32,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,525,653 | △903,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,800,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △16,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,750,000 | 4,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,650,000 | △4,800,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 990,148 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △3,000,300 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,998,599 | △6,145,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,248 | △6,145,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,238,355 | 6,415,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,156,349 | 30,917,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,917,994 | ※ 37,333,966 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
