有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日 | 当期 自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,177,202 | 7,311,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,470,882 | 2,523,749 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 117,317 | 118,931 | |||||||||
| 受取利息 | △68 | △69 | |||||||||
| 支払利息 | 821,239 | 836,461 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,171 | 9,171 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,963 | 5,551 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 83,749 | △58,776 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,789 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,176 | △35,348 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △194,273 | 287,784 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,954 | 189,242 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 245,758 | △73,292 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 256,430 | △143,064 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,087 | △3,426 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,287,017 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △35,245 | △151,900 | |||||||||
| その他 | 1,953 | △14,249 | |||||||||
| 小計 | 10,057,914 | 16,089,127 | |||||||||
| 利息の受取額 | 68 | 69 | |||||||||
| 利息の支払額 | △819,195 | △829,217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △812 | △835 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,237,974 | 15,259,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,355 | △28,038 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,814,320 | △17,408,155 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,690 | △111,848 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,040 | 99,089 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △317,128 | △623,681 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 675,899 | 1,296,269 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △74,775 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 21,551 | 89,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,651,778 | △16,687,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 16,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △11,100,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,990,031 | 992,122 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,844,312 | △6,174,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,719 | 3,517,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 731,914 | 2,089,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,612,771 | 24,344,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,344,686 | ※ 26,433,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
