有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,008,555 | 16,854,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,017,140 | 5,083,358 | |||||||||
| 受取利息 | △2,936 | △13,408 | |||||||||
| 支払利息 | 2,279,965 | 2,418,869 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,036 | 6,000 | |||||||||
| 減損損失 | 355,744 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △329,992 | 95,855 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 837,858 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △189,558 | 106,026 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 638,604 | △600,303 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 515,741 | 102,098 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 992,679 | △762,380 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △94,137 | 186,568 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △43,511 | 103,479 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,231,363 | △47,078 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,556,327 | 20,221,687 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △224,834 | △42,262 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | - | 10,550 | |||||||||
| その他 | △45,244 | △4,068 | |||||||||
| 小計 | 33,509,801 | 43,719,808 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,936 | 13,408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,991,472 | △2,137,892 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,052 | △2,656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,520,212 | 41,592,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,074 | △110,655 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △26,276,166 | △22,626,396 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △435 | △13,972 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入(支出) | △67,283 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △133,983 | △132,055 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69,311 | 92,979 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,357,081 | △1,259,628 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,890,921 | 1,056,728 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △183,577 | △397,484 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 64,964 | 88,725 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △970 | △3,080 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 29,324 | 30,419 | |||||||||
| その他 | 14,169 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,058,882 | △23,274,420 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,650,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,650,000 | △1,900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,790,000 | 36,180,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,460,000 | △31,050,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,905 | 2,282,839 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △5,999,914 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △16,019,705 | △16,437,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,712,800 | △12,924,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,251,469 | 5,393,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,714,435 | 56,462,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,462,965 | ※1 61,856,646 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
