有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/05/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日 | 当期 自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,388,202 | 17,008,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,851,780 | 5,017,140 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △17,338,607 | - | |||||||||
| 受取利息 | △131 | △2,936 | |||||||||
| 支払利息 | 2,118,466 | 2,279,965 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,016 | 6,036 | |||||||||
| 減損損失 | - | 355,744 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △548,038 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,067 | △329,992 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △809,381 | 837,858 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 130,448 | △189,558 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,081,592 | 638,604 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △147,617 | 515,741 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △639,818 | 992,679 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 247,931 | △94,137 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,751 | △43,511 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,933,743 | 1,231,363 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,507,071 | 5,556,327 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △250,264 | △224,834 | |||||||||
| その他 | 4,683 | △45,244 | |||||||||
| 小計 | 27,356,073 | 33,509,801 | |||||||||
| 利息の受取額 | 131 | 2,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,809,854 | △1,991,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,454 | △1,052 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,540,896 | 31,520,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △784,414 | △108,074 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,025,620 | △26,276,166 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,430 | △435 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入(支出) | 1,086,366 | △67,283 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △333,110 | △133,983 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 107,650 | 69,311 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △894,451 | △1,357,081 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,405,325 | 1,890,921 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △241,452 | △183,577 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 189,406 | 64,964 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △136,466 | △970 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 29,324 | |||||||||
| その他 | △3,887 | 14,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,623,084 | △26,058,882 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日 | 当期 自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,600,000 | 3,650,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,450,000 | △7,650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 71,700,000 | 40,790,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,550,000 | △32,460,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,976,905 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △9,999,881 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △13,439,652 | △16,019,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,860,466 | △10,712,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,221,721 | △5,251,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,492,898 | 61,714,435 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,443,258 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,714,435 | ※1 56,462,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
