有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | 当期 自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,887,138 | 3,570,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,826,542 | 2,022,380 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 287,473 | 276,014 | |||||||||
| 受取利息 | △572 | △650 | |||||||||
| 支払利息 | 1,039,563 | 1,115,015 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 40,502 | 37,204 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,323 | 4,888 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,501 | △40,603 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △119,288 | △533,224 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,590 | △6,556 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △46,299 | 141,993 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,995 | 27,782 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,903 | △24,356 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 285,630 | 76,620 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,909 | △13,376 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,833,388 | 4,037,459 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △398,315 | △272,419 | |||||||||
| その他 | △2,708 | △322,247 | |||||||||
| 小計 | 9,645,471 | 10,096,580 | |||||||||
| 利息の受取額 | 572 | 650 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,049,144 | △1,116,993 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △945 | △809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,595,953 | 8,979,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,711,702 | △3,410,974 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,468,020 | △35,614,513 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,109,905 | △1,592,392 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 213,075 | 919,814 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,946 | △110,421 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 423,048 | 227,242 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △723,535 | △813,709 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,916,746 | 2,837,301 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △94,113 | △1,834,659 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 80,657 | 88,375 | |||||||||
| その他 | 180 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,509,516 | △39,303,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 17,900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,100,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 37,800,000 | 28,650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,511,500 | △20,611,500 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,981,800 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 18,978,330 | 10,277,173 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,664,276 | △3,204,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,502,554 | 26,992,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,588,991 | △3,331,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,948,849 | 17,537,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,537,840 | ※ 14,206,033 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
