有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日 | 当期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,780,059 | 2,704,534 |
| 減価償却費 | 1,523,951 | 1,589,961 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 2,353 |
| 商標権償却 | 546 | 546 |
| 固定資産除却損 | 7,696 | 2,005 |
| 投資口交付費 | 50,064 | 35,675 |
| 受取利息 | △895 | △776 |
| 支払利息 | 672,521 | 667,490 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △839 | △1,488 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 320 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,128 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,011 | △18,229 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 124,263 | △119,800 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,880 | △21,429 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 46,452 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △71,477 | 11,423 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,772 | 9,131 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 56,981 | 14,517 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 127,952 | 98,958 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,081 | △1,323 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 42,826 | 1,365,459 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △212,179 | - |
| その他 | △65,031 | △56,129 |
| 小計 | 5,041,568 | 6,329,334 |
| 利息の受取額 | 895 | 776 |
| 利息の支払額 | △665,577 | △677,038 |
| 法人税等の支払額 | △661 | △580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376,225 | 5,652,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,754 | △50,716 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,644,612 | △10,674,590 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △314,616 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,864 | 35,674 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,102 | △15,971 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 259,953 | 224,176 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △120,219 | △224,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,823,487 | △10,705,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,800,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500,000 |
| 再生債務の返済による支出 | - | △3,573,845 |
| 投資口の発行による収入 | 11,474,969 | 8,540,078 |
| 分配金の支払額 | △2,717,283 | △2,915,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,957,686 | 5,550,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,423 | 496,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,625,355 | 11,135,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,135,779 | ※ 11,632,775 |
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