有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,124,451 | 11,224,929 |
| 減価償却費 | 5,625,660 | 5,602,550 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,367 | 16,756 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 固定資産除却損 | 35,780 | 17,521 |
| 固定資産受贈益 | - | △7,377 |
| 受取利息 | △229 | △232 |
| 支払利息 | 1,294,624 | 1,374,468 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 33,230 | △4,680 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,909 | 6,163 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △66,623 | 238,195 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,418 | 5,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,065,148 | 9,269 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,174 | 3,290 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,249 | △11,662 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,473 | △45,256 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 100,985 | 107,199 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △581 | △852 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 614,941 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | 21 |
| その他 | 15,487 | 10,346 |
| 小計 | 19,049,789 | 21,142,968 |
| 利息の受取額 | 229 | 232 |
| 利息の支払額 | △1,365,904 | △1,438,207 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,683,503 | 19,704,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △213,681 | △191,936 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △963,801 | △4,932,526 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,122 | 30,638 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,950 | △21,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 481,660 | 442,979 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △514,611 | △519,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,206,261 | △5,191,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 17,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,500,000 | △17,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,220 | - |
| 分配金の支払額 | △13,028,161 | △13,099,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,042,940 | △13,099,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,434,301 | 1,413,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,030,174 | 53,464,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,464,475 | ※ 54,878,088 |
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