有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,099,325 | 11,620,208 |
| 減価償却費 | 5,271,595 | 5,271,752 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,663 | 13,096 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| 固定資産除却損 | 12,032 | 27,409 |
| 固定資産圧縮損 | - | 17,328 |
| 受取利息 | △165 | △177 |
| 支払利息 | 1,176,345 | 1,194,955 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 48,489 | △66,726 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,348,379 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,121 | 35,731 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 19,898 | 49,987 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,509 | 513 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △866,052 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,514 | △25,464 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 42,859 | △7,787 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,343 | 96,910 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 246,008 | 162,469 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 436 | △1,223 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,855,211 | △7,097 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,183,363 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △10,000 | △48,375 |
| その他 | △37,741 | 69,681 |
| 小計 | 26,049,599 | 20,703,010 |
| 利息の受取額 | 165 | 177 |
| 利息の支払額 | △1,272,554 | △1,303,725 |
| 法人税等の支払額 | △599 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,776,610 | 19,398,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,303 | △284,726 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,295,878 | △7,558,587 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △126,772 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,239 | 23,167 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △33,108 | △32,242 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 325,773 | 2,106,287 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △282,979 | △2,079,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,600,030 | △7,825,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,979,127 | 3,974,148 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △11,911,682 | △12,851,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,932,555 | △12,877,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,244,025 | △1,304,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,382,433 | 48,626,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,626,458 | ※ 47,322,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
