有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,024,227 | 12,216,354 |
| 減価償却費 | 5,493,002 | 5,496,939 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,448 | 14,337 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 固定資産除却損 | 202,939 | 74,376 |
| 固定資産受贈益 | △540 | - |
| 受取利息 | △39,961 | △40,819 |
| 支払利息 | 1,655,401 | 1,704,022 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △89,442 | 71,742 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,956 | △138,022 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △529,953 | 586,716 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △591 | △11,952 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,148,172 | 69,473 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,792 | △50,901 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 211,939 | △352,568 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,424 | 116,094 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 165,793 | 47,911 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △191 | 1,007 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,657,428 | 7,096,106 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △18,000 | △170,100 |
| その他 | △14,791 | 455,976 |
| 小計 | 26,620,955 | 29,168,938 |
| 利息の受取額 | 39,961 | 40,819 |
| 利息の支払額 | △1,662,832 | △1,732,413 |
| 法人税等の支払額 | △3,960 | △1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,994,123 | 27,475,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,324 | △124,414 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,298,737 | △8,601,427 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △280,347 | △5,882,826 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,113 | 26,725 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,907 | △16,577 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 367,656 | 1,424,515 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △640,066 | △942,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,092,613 | △14,116,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 28,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000,000 | △24,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,787,030 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,400,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △6,999,940 |
| 分配金の支払額 | △16,240,134 | △15,087,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,853,104 | △25,087,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,048,406 | △11,727,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,281,790 | 51,330,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 51,330,196 | ※ 39,602,547 |
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