有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 当期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,142,949 | 7,765,895 |
| 減価償却費 | 3,750,860 | 4,296,514 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,384 | 7,709 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 8,240 | 16,012 |
| 投資口交付費 | - | 191,068 |
| 受取利息 | △154 | △178 |
| 支払利息 | 962,940 | 1,061,632 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,385 | △28,319 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △127 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,274,566 | △3,785,886 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,289 | △46,785 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △89,808 | 188,809 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,286 | 86,602 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,125 | 170,806 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 181,685 | △47,265 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,130 | 424,696 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,255 | △75,229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △508 | △23,989 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 3,665 | △89,514 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,814,320 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △74,572 |
| その他 | △256,115 | 214,356 |
| 小計 | 16,068,824 | 15,049,353 |
| 利息の受取額 | 154 | 178 |
| 利息の支払額 | △1,075,340 | △1,168,950 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,993,029 | 13,879,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,506 | △54,600 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △923,701 | △97,886,478 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △661,753 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,946 | 43,535 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,428 | △19,069 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 146,527 | 3,801,302 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △136,670 | △766,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △944,832 | △95,543,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000,000 | △3,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,971,170 |
| 投資口の発行による収入 | - | 54,903,136 |
| 分配金の支払額 | △8,383,882 | △8,771,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,383,882 | 78,102,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,664,314 | △3,561,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,357,317 | 41,021,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,021,631 | ※ 37,460,508 |
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