有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 当期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,597,692 | 9,166,690 |
| 減価償却費 | 4,454,820 | 4,764,371 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,358 | 8,358 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 205 |
| 固定資産除却損 | 17,768 | 23,340 |
| 投資口交付費 | - | 173,770 |
| 受取利息 | △166 | △197 |
| 支払利息 | 1,087,979 | 1,166,796 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △98,934 | 100,131 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 127 | △1,032 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,950,194 | △1,598,047 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,790 | △17,655 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △27,917 | 205,802 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △201,982 | 180,525 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,267 | 125,303 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 18,038 | △2,030 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 81,741 | 231,149 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 174,045 | △73,270 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △911 | △236 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,044,407 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,584,343 |
| その他 | 104,553 | △77,839 |
| 小計 | 21,230,670 | 21,942,986 |
| 利息の受取額 | 166 | 197 |
| 利息の支払額 | △1,199,579 | △1,277,516 |
| 法人税等の支払額 | △603 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,030,654 | 20,665,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,640 | △98,343 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,790,149 | △68,795,265 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,682 | 30,950 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △82,788 | △15,939 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 844,486 | 2,825,798 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △457,861 | △728,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,520,271 | △66,780,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 39,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △11,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 35,088,709 |
| 分配金の支払額 | △9,719,912 | △10,451,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,719,912 | 52,136,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,790,470 | 6,020,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,460,508 | 41,250,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,250,978 | ※ 47,271,920 |
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