有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,126,538 | 9,936,646 |
| 減価償却費 | 4,806,206 | 5,174,575 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,551 | 11,895 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| ソフトウエア償却費 | 71 | - |
| 固定資産除却損 | 18,036 | 20,862 |
| 投資口交付費 | - | 159,202 |
| 受取利息 | △212 | △198 |
| 支払利息 | 1,150,050 | 1,176,108 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,390 | △156,095 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,118,200 | 1,119,232 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,149,113 | △4,106,012 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,633 | △48,054 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 588,626 | △461,682 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,601 | △9,962 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,045 | 155,316 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 31,116 | △162,600 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 75,883 | 144,761 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △123,413 | 24,826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 65 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,638,212 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 314 | - |
| その他 | △10,525 | △13,495 |
| 小計 | 24,329,993 | 14,947,894 |
| 利息の受取額 | 212 | 198 |
| 利息の支払額 | △1,256,628 | △1,285,704 |
| 法人税等の支払額 | △607 | △602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,072,970 | 13,661,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,547,069 | △194,613 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,207,046 | △74,938,798 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 85,923 | 36,856 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,784 | △11,348 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 355,788 | 2,305,688 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △568,795 | △250,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,898,983 | △73,052,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,900,000 | 30,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,910,000 | △7,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,964,210 | 4,957,891 |
| 投資口の発行による収入 | - | 33,114,103 |
| 分配金の支払額 | △11,972,804 | △12,526,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,018,593 | 48,345,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,155,392 | △11,044,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,271,920 | 50,427,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,427,313 | ※ 39,382,433 |
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