有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,166,690 | 9,126,538 |
| 減価償却費 | 4,764,371 | 4,806,206 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,358 | 9,551 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| ソフトウエア償却費 | 205 | 71 |
| 固定資産除却損 | 23,340 | 18,036 |
| 投資口交付費 | 173,770 | - |
| 受取利息 | △197 | △212 |
| 支払利息 | 1,166,796 | 1,150,050 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 100,131 | 18,390 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,032 | △1,118,200 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,598,047 | 2,149,113 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,655 | △6,633 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 205,802 | 588,626 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 180,525 | △3,601 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 125,303 | △2,045 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,030 | 31,116 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 231,149 | 75,883 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △73,270 | △123,413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △236 | 6 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,584,343 | 5,638,212 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | 314 |
| その他 | △77,839 | △10,525 |
| 小計 | 21,942,986 | 24,329,993 |
| 利息の受取額 | 197 | 212 |
| 利息の支払額 | △1,277,516 | △1,256,628 |
| 法人税等の支払額 | △609 | △607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,665,057 | 23,072,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,343 | △1,547,069 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △68,795,265 | △6,207,046 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,950 | 85,923 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,939 | △17,784 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,825,798 | 355,788 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △728,043 | △568,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,780,841 | △7,898,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 39,100,000 | 28,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,600,000 | △34,910,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,964,210 |
| 投資口の発行による収入 | 35,088,709 | - |
| 分配金の支払額 | △10,451,983 | △11,972,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,136,726 | △12,018,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,020,942 | 3,155,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,250,978 | 47,271,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,271,920 | ※ 50,427,313 |
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