有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,056,538 | 13,166,887 |
| 減価償却費 | 5,702,223 | 5,491,874 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,756 | 15,889 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 減損損失 | 2,326,479 | - |
| 固定資産除却損 | 60,856 | 70,517 |
| 受取利息 | △2,934 | △22,121 |
| 支払利息 | 1,535,329 | 1,547,194 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △109,732 | 95,957 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,234 | 3,056 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 197,810 | 325,256 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,923 | △1,812 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 507,850 | 554,011 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,283 | △46,102 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 179,856 | △6,876 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △63,401 | 14,823 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 135,129 | 159,048 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | 29 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,051,932 | 8,263,660 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △196,210 | - |
| その他 | △29,180 | △80,950 |
| 小計 | 33,358,919 | 31,532,586 |
| 利息の受取額 | 2,934 | 22,121 |
| 利息の支払額 | △1,563,189 | △1,596,110 |
| 法人税等の支払額 | △1,021 | △3,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,797,643 | 29,955,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,539 | △369,880 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,110,115 | △2,600,119 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △10,500 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,953 | 21,190 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,778 | △11,418 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,055,707 | 222,166 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,009,655 | △309,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,292,929 | △3,047,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000,000 | △15,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,999,995 | △2,999,949 |
| 分配金の支払額 | △13,243,074 | △13,392,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,243,070 | △25,392,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,738,356 | 1,515,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,504,912 | 46,766,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,766,556 | ※ 48,281,790 |
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