有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 当期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,704,534 | 3,082,016 |
| 減価償却費 | 1,589,961 | 1,663,841 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 2,353 |
| 商標権償却 | 546 | 546 |
| ソフトウエア償却費 | - | 87 |
| 固定資産除却損 | 2,005 | 1,647 |
| 投資口交付費 | 35,675 | - |
| 受取利息 | △776 | △486 |
| 支払利息 | 667,490 | 662,382 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,488 | △15,362 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,229 | 2,226 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △119,800 | 128,327 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,429 | 14,344 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,452 | △3,981 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,423 | 35,416 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,131 | △973 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,517 | 25,934 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 98,958 | 133,667 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,323 | 73 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,365,459 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △544,716 |
| その他 | △56,129 | △65,644 |
| 小計 | 6,329,334 | 5,121,700 |
| 利息の受取額 | 776 | 486 |
| 利息の支払額 | △677,038 | △655,111 |
| 法人税等の支払額 | △580 | △546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,652,492 | 4,466,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,716 | △1,109,402 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,674,590 | △3,839,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,757 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △853,266 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,674 | 45,766 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,971 | △27,577 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 224,176 | 266,276 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △224,381 | △112,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,705,809 | △5,631,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | - |
| 再生債務の返済による支出 | △3,573,845 | - |
| 投資口の発行による収入 | 8,540,078 | - |
| 分配金の支払額 | △2,915,919 | △3,243,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,550,313 | △3,243,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,996 | △4,409,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,135,779 | 11,632,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,632,775 | ※ 7,223,749 |
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